有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/09-2023/12/08)
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,219,597,062 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,674,976 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,216,922,086 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,021,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,929 |
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,219,597,062 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,674,976 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,216,922,086 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,021,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,929 |
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