有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月8日-令和2年6月8日)

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【提出】
2020/09/07 9:03
【資料】
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【項目】
58項目

令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,502,508,031
Ⅱ 負債総額11,822,335
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,490,685,696
Ⅳ 発行済口数272,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9,157

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