HSBC世界資産選抜充実生活コース(定率払出型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,035,743 |
| 投資証券 | 545,781,522 |
| 流動資産計 | 566,817,265 |
| 資産の部合計 | 566,817,265 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 5,834,294 |
| 未払受託者報酬 | 29,602 |
| 未払委託者報酬 | 1,085,339 |
| 未払利息 | 51 |
| その他未払費用 | 519,209 |
| 流動負債計 | 7,468,495 |
| 負債の部合計 | 7,468,495 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 583,429,452 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,080,682 |
| （分配準備積立金） | 4,728,471 |
| 元本等合計 | 559,348,770 |
| 純資産の部合計 | 559,348,770 |
| 負債・純資産合計 | 566,817,265 |
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