HSBC世界資産選抜充実生活コース(定率払出型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,035,743 | 27,159,119 |
| 投資証券 | 545,781,522 | 659,794,164 |
| 流動資産計 | 566,817,265 | 686,953,283 |
| 資産の部合計 | 566,817,265 | 686,953,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 11,386,555 |
| 未払収益分配金 | 5,834,294 | 6,757,580 |
| 未払受託者報酬 | 29,602 | 35,036 |
| 未払委託者報酬 | 1,085,339 | 1,284,615 |
| 未払利息 | 51 | 61 |
| その他未払費用 | 519,209 | 618,196 |
| 流動負債計 | 7,468,495 | 20,082,043 |
| 負債の部合計 | 7,468,495 | 20,082,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 583,429,452 | 675,758,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,080,682 | -8,886,802 |
| （分配準備積立金） | 4,728,471 | 8,955,426 |
| 元本等合計 | 559,348,770 | 666,871,240 |
| 純資産の部合計 | 559,348,770 | 666,871,240 |
| 負債・純資産合計 | 566,817,265 | 686,953,283 |
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