当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2026/04/14 9:21

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
①「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第308号)として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業および第二種金融商品取引業を行っています。

2026/04/14 9:21

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/14 9:21

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①運用管理費用(信託報酬)の総額

2026/04/14 9:21

#13 信託期間（連結）

の(a)(b)、2026/04/14 9:21

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/14 9:21

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	0.0200
第2特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	0.0300
第3特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	0.0300
第4特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	0.0300
第5特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	0.0300
第6特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	0.0260
第7特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	0.0240
第8特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	0.0240
第9特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	0.0240
第10特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	0.0240
第11特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	0.0240
第12特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	0.0240

e border="0" width="660">期計算期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日0.0200第2特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日0.0300第3特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日0.0300第4特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日0.0300第5特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日0.0300第6特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日0.0260第7特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日0.0240第8特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日0.0240第9特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日0.0240第10特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日0.0240第11特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日0.0240第12特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日0.0240

2026/04/14 9:21

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
年6回の決算時(毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各15日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。また、この投資信託が繰上償還することとなった場合は、分配を行いません。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

基準価額(1万口当たり。支払済み分配金を含みません。)が2,000円を下回った場合には、当該日以降到来する決算期の分配を停止し、当該日の翌営業日から起算して3ヶ月以内に繰上償還します。2026/04/14 9:21

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/14 9:21

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当特定期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以下のとおり提出されております。

提出年月日	書類名
2025年 7月22日	臨時報告書
2025年 9月24日	臨時報告書
2025年10月14日	有価証券報告書
2025年10月14日	有価証券届出書
2025年11月25日	臨時報告書

e border="0" width="439">提出年月日書類名2025年 7月22日臨時報告書2025年 9月24日臨時報告書2025年10月14日有価証券報告書2025年10月14日有価証券届出書2025年11月25日臨時報告書

2026/04/14 9:21

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	△2.1
第2特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	6.1
第3特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	3.2
第4特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	△0.7
第5特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	△7.2
第6特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	△2.5
第7特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	1.8
第8特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	1.4
第9特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	4.8
第10特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	△1.7
第11特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	0.9
第12特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	5.4

e border="0" width="660">期計算期間収益率(%)第1特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日△2.1第2特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日6.1第3特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日3.2第4特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日△0.7第5特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日△7.2第6特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日△2.5第7特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日1.8第8特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日1.4第9特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日4.8第10特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日△1.7第11特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日0.9第12特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日5.4(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/14 9:21

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
収益分配金の支払いは、販売会社の本支店、営業所等において行います。ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
「自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/14 9:21

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関である取締役会は3名以上の取締役で構成されます。取締役の選任は株主総会において、発行済株式総数の2分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までとし、補欠または増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同一とします。
取締役会はその決議をもって、取締役の中から代表取締役1名以上を選任します。2026/04/14 9:21

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条に基づき、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/04/14 9:21

#23 投資リスク（連結）

基準価額の変動リスク
1)株価変動リスク

2026/04/14 9:21

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/14 9:21

#25 投資制限（連結）

当ファンドの約款に定める投資制限は以下のとおりです。
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2026/04/14 9:21

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2026/04/14 9:21

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、主として投資信託証券への投資を通じて、信託財産の安定的な成長を図ることを目指し、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。当ファンドの運用目的を忠実かつ適正に達成するため、投資先投資信託証券の選定は、次の点を重視して行います。
選定基準2026/04/14 9:21

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

2026/04/14 9:21

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	720,187,811	37.90
	アイルランド	1,144,508,781	60.23
	小計	1,864,696,592	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,398,144	1.86
合計(純資産総額)		1,900,094,736	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク720,187,81137.90アイルランド1,144,508,78160.23小計1,864,696,59298.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―35,398,1441.86合計(純資産総額)1,900,094,736100.00

2026/04/14 9:21

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/14 9:21

#31 換金（解約）手続等（連結）

換金申込の受付中止・取消
信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情*があるときは、委託会社の判断により、換金申込の受付を中止することおよび既に受け付けた換金申込の受付を取り消すことができます。

2026/04/14 9:21

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11特定期間自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	第12特定期間自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
営業収益
	受取配当金	71,550,805	77,724,136
	受取利息	82,936	97,821
	有価証券売買等損益	△42,453,487	34,391,734
	その他収益	21,326	-
	営業収益合計	29,201,580	112,213,691
営業費用
	受託者報酬	282,825	310,223
	委託者報酬	10,370,270	11,374,677
	その他費用	1,695,901	1,713,150
	営業費用合計	12,348,996	13,398,050
営業利益又は営業損失(△)		16,852,584	98,815,641
経常利益又は経常損失(△)		16,852,584	98,815,641
当期純利益又は当期純損失(△)		16,852,584	98,815,641
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		214,734	2,398,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△541,541,027	△624,148,411
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,679,370	70,871,126
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,679,370	70,871,126
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,646,839	88,352,287
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,646,839	88,352,287
分配金		56,277,765	59,266,660
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△624,148,411	△604,479,028

2026/04/14 9:21

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2024年 1月 1日	(自 2025年 1月 1日
	至 2024年12月31日)	至 2025年12月31日)
営業収益
委託者報酬	11,223,631	11,214,160
業務受託報酬運用受託報酬	426,132104,172	364,888108,196
営業収益計	11,753,937	11,687,246
営業費用
支払手数料	4,501,541	4,407,033
広告宣伝費	52,218	71,750
調査費
調査費	97,684	149,911
委託調査費	2,535,688	2,487,864
調査費計	2,633,372	2,637,775
委託計算費	162,930	160,019
営業雑費
通信費	7,186	11,396
印刷費	52,165	20,340
協会費	6,609	5,822
営業雑費計	65,960	37,559
営業費用計	7,416,025	7,314,138
一般管理費
給料
役員報酬	70,973	78,887
給料・手当	807,567	831,292
賞与引当金繰入額	256,398	260,762
給料計	1,134,938	1,170,942
交際費	847	1,205
旅費交通費	22,676	16,947
租税公課	40,808	34,094
不動産賃借料	90,637	106,480
固定資産減価償却費	1,617	2,032
弁護士費用等	34,562	22,470
事務委託費	1,029,133	1,183,840
保険料	8,672	8,867
諸経費	72,581	76,329
一般管理費計	2,436,475	2,623,210
営業利益	1,901,436	1,749,896
営業外収益
受取利息	7	6
雑収入	-	29
営業外収益計	7	35
営業外費用
支払利息	1,719	2,128
為替差損	2,888	2,677
雑損失	2,093	1,097
営業外費用計	6,701	5,903
経常利益	1,894,742	1,744,028
特別損失
割増退職引当金繰入額	-	31,027
特別損失計	-	31,027
税引前当期純利益	1,894,742	1,713,000
法人税、住民税及び事業税	672,866	500,700
法人税等調整額	△ 79,570	33,888
当期純利益	1,301,447	1,178,411

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2024年 1月 1日(自 2025年 1月 1日至 2024年12月31日)至 2025年12月31日)営業収益委託者報酬11,223,63111,214,160業務受託報酬

2026/04/14 9:21

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2024年1月1日至 2024年12月31日)

2026/04/14 9:21

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法

2026/04/14 9:21

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
e border="0" width="660">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/04/14 9:21

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
購入時手数料は、購入金額(購入価額に購入口数を乗じて得た額)に、1.65%(税抜1.50%)を上限として販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。購入時手数料には消費税等相当額が加算されています。
当該費用を対価とする役務の内容は、投資者への商品内容の説明ならびに購入手続き等です。
お申込みには、分配金の受取方法により「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があり、「自動けいぞく投資コース」の分配金は、無手数料で再投資されます。購入代金の支払方法および時期、手数料率、取扱いコースにつきましては、販売会社へお問い合わせください。2026/04/14 9:21

#38 申込（販売）手続等（連結）

購入申込の受付中止・取消
信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情*があるときは、委託会社の判断により、購入申込の受付を中止することおよび既に受け付けた購入申込の受付を取り消すことができます。また、委託会社は、投資対象国の株式市場等の流動性を勘案し、購入申込の受付を制限することができます。

2026/04/14 9:21

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年1月末および同日前1年以内における各月末ならびに各特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2026/04/14 9:21

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,902,090,761	円
Ⅱ 負債総額	1,996,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,900,094,736	円
Ⅳ 発行済口数	2,527,367,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7518	円
(1万口当たり純資産額)	(7,518	円)

e border="0" width="660">2026年1月30日現在Ⅰ 資産総額1,902,090,761円Ⅱ 負債総額1,996,025円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,900,094,736円Ⅳ 発行済口数2,527,367,564口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7518円(1万口当たり純資産額)(7,518円)

2026/04/14 9:21

#41 計算期間（連結）

信託期間」に定める信託期間の終了日とします。2026/04/14 9:21

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	583,429,452	―	583,429,452
第2特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	92,328,590	―	675,758,042
第3特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	362,082,999	15,439,039	1,022,402,002
第4特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	469,703,393	152,162,560	1,339,942,835
第5特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	330,234,171	472,619,863	1,197,557,143
第6特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	336,766,241	54,494,709	1,479,828,675
第7特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	275,442,394	45,582,084	1,709,688,985
第8特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	227,084,309	77,151,385	1,859,621,909
第9特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	418,443,316	127,023,551	2,151,041,674
第10特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	346,640,807	246,802,980	2,250,879,501
第11特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	291,919,008	121,665,518	2,421,132,991
第12特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	360,924,727	281,658,683	2,500,399,035

e border="0" width="660">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日583,429,452―583,429,452第2特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日92,328,590―675,758,042第3特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日362,082,99915,439,0391,022,402,002第4特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日469,703,393152,162,5601,339,942,835第5特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日330,234,171472,619,8631,197,557,143第6特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日336,766,24154,494,7091,479,828,675第7特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日275,442,39445,582,0841,709,688,985第8特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日227,084,30977,151,3851,859,621,909第9特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日418,443,316127,023,5512,151,041,674第10特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日346,640,807246,802,9802,250,879,501第11特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日291,919,008121,665,5182,421,132,991第12特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日360,924,727281,658,6832,500,399,035(注1)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個別元本について
1)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで購入する場合はコース毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「2026/04/14 9:21

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年12月31日)	(2025年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	4,840,892	4,350,015
前払費用		14,707	32,606
未収入金		25,930	26,861
未収委託者報酬		1,567,077	1,239,398
未収運用受託報酬		86,414	88,404
未収収益		119,465	123,821
流動資産合計		6,654,487	5,861,107
固定資産
有形固定資産	※1
建物附属設備		510	390
器具備品		795	4,866
有形固定資産合計		1,305	5,256
無形固定資産
ソフトウェア		1,841	541
無形固定資産合計		1,841	541
投資その他の資産
敷金		33,162	33,162
繰延税金資産		279,544	245,656
投資その他の資産合計		312,706	278,818
固定資産合計		315,853	284,616
資産合計		6,970,341	6,145,723
負債の部
流動負債
未払金		690,090	531,116
未払費用	※2	1,697,117	1,601,147
関係会社短期借入金	※2	20,857	24,935
未払消費税等		355,700	75,989
未払法人税等		690,115	180,223
賞与引当金		253,505	263,495
割増退職引当金		-	2,449
流動負債合計		3,707,387	2,679,357
負債合計		3,707,387	2,679,357
純資産の部
株主資本
資本金		495,000	495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750	123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,644,204	2,847,616
利益剰余金合計		2,767,954	2,971,366
株主資本合計		3,262,954	3,466,366
純資産合計		3,262,954	3,466,366
負債・純資産合計		6,970,341	6,145,723

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2024年12月31日)(2025年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※24,840,8924,350,015前払費用14,70732,606未収入金25,93026,861未収委託者報酬1,567,0771,239,398未収運用受託報酬86,41488,404未収収益119,465123,821流動資産合計6,654,4875,861,107固定資産有形固定資産※1 建物附属設備 510 390器具備品 795 4,866有形固定資産合計1,3055,256無形固定資産ソフトウェア1,841541無形固定資産合計1,841541投資その他の資産敷金33,16233,162繰延税金資産279,544245,656投資その他の資産合計312,706278,818固定資産合計315,853284,616資産合計6,970,3416,145,723負債の部流動負債未払金690,090531,116未払費用※21,697,1171,601,147関係会社短期借入金※220,857 24,935未払消費税等 355,700 75,989未払法人税等690,115180,223賞与引当金 253,505 263,495割増退職引当金-2,449流動負債合計3,707,3872,679,357負債合計3,707,3872,679,357純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金利益準備金123,750123,750その他利益剰余金繰越利益剰余金2,644,2042,847,616利益剰余金合計2,767,9542,971,366株主資本合計3,262,9543,466,366純資産合計3,262,9543,466,366負債・純資産合計6,970,3416,145,723

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#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額の計算にあたり、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。なお、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】

■当ファンドの運用

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年1月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/14 9:21

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" width="660">第1 有価証券明細表

2026/04/14 9:21

#49 （参考情報）運用実績（連結）

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