- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/16-2026/01/15)
| 2026年1月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,902,090,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,996,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,900,094,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,527,367,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7518 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,518 | 円) |
| 2026年1月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,902,090,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,996,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,900,094,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,527,367,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7518 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,518 | 円) |
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