- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
| 2022年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,289,973,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,446,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,186,527,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,269,391,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9347 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,347 | 円) |
| 2022年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,289,973,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,446,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,186,527,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,269,391,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9347 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,347 | 円) |
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