- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
| 2021年7月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,060,120,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,294,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,027,826,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,039,645,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9886 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,886 | 円) |
| 2021年7月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,060,120,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,294,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,027,826,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,039,645,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9886 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,886 | 円) |
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