- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
| 2020年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 570,713,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 570,354,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 590,823,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9654 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,654 | 円) |
| 2020年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 570,713,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 570,354,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 590,823,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9654 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,654 | 円) |
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