- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| 2021年1月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 685,282,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,970,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,311,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 691,637,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9807 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,807 | 円) |
| 2021年1月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 685,282,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,970,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,311,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 691,637,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9807 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,807 | 円) |
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