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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/16-2026/01/15)

【提出】: 2026/04/14 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF	9,198,504.07	83.36	766,824,536	83.14	764,821,578	40.25
2	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・エクイティ・クオリティ・インカム	31,764.586	15,413.1	489,590,931	15,072.53	478,772,802	25.20
3	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF	3,880,675.33	87.38	339,107,362	87.19	338,392,172	17.81
4	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	10,842.531	9,932.5	107,693,515	9,775.59	105,992,148	5.58
5	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	9,789.125	6,282.37	61,498,954	6,288.67	61,560,576	3.24
6	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	425,237.55	96.27	40,940,935	97.11	41,295,031	2.17
7	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	5,453.31	6,240.05	34,028,965	6,242.55	34,042,609	1.79
8	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ	1,941.3	12,304.91	23,887,533	12,319.88	23,916,588	1.26
9	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	1,842.25	8,828.52	16,264,353	8,632.42	15,903,088	0.84

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.14
合計	98.14

開示資料

決算

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