有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド | 54,946.875 | 8,496.77 | 466,870,959 | 8,476.5 | 465,757,350 | 39.25 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・サステナブル・ロングターム・配当株 | 26,093.063 | 11,632.56 | 303,529,120 | 10,984.1 | 286,608,865 | 24.16 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド | 20,602.594 | 8,743.71 | 180,143,107 | 8,654.59 | 178,307,004 | 15.03 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 6,922.125 | 8,622.43 | 59,685,538 | 8,623.62 | 59,693,782 | 5.03 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ | 5,217.531 | 8,586.74 | 44,801,582 | 8,603.42 | 44,888,657 | 3.78 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド | 4,771.906 | 8,145.11 | 38,867,699 | 8,135.86 | 38,823,587 | 3.27 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド | 4,312.31 | 9,040.6 | 38,985,869 | 8,907.24 | 38,410,780 | 3.24 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ | 3,092.25 | 9,863.77 | 30,501,242 | 9,488.41 | 29,340,542 | 2.47 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド | 2,387.34 | 7,421.38 | 17,717,357 | 7,597.23 | 18,137,173 | 1.53 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.76 |
| 合計 | 97.76 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
