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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/16-2024/07/16)

【提出】: 2024/10/15 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド U CITS ETF	7,590,244.07	96.02	728,815,235	94.23	715,245,397	40.84
2	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・サステナブル・エクイティ・インカム	28,556.586	14,404.92	411,355,336	13,738.79	392,332,995	22.40
3	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF	3,207,219.33	97.21	311,773,791	95.2	305,334,656	17.43
4	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	8,110.125	6,956.64	56,419,228	6,967.28	56,505,576	3.23
5	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	557,673.55	99.7	55,603,466	98.41	54,886,007	3.13
6	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	5,710.531	9,831.65	56,143,962	9,527.83	54,408,985	3.11
7	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ	1,798.3	11,702.93	21,045,391	11,621.09	20,898,207	1.19
8	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	2,313.25	9,038.9	20,909,237	8,938.83	20,677,748	1.18
9	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	2,222.31	6,673	14,829,482	6,678.36	14,841,401	0.85
10	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	2,671.34	4,695.42	12,543,063	4,711.82	12,586,894	0.72

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.08
合計	94.08

開示資料

決算

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