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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/17-2025/01/15)

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【提出】: 2025/04/14 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF	7,927,763.07	90.09	714,283,270	88.97	705,403,637	41.09
2	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・サステナブル・エクイティ・インカム	28,772.586	13,849.06	398,473,269	13,961.52	401,709,293	23.40
3	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF	3,449,038.33	91.19	314,547,987	90.44	311,953,790	18.17
4	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	8,273.531	9,259.33	76,607,403	9,247.56	76,509,982	4.46
5	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	8,367.125	6,705.14	56,102,819	6,720.83	56,234,024	3.28
6	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	577,706.55	95.29	55,054,914	95.07	54,925,219	3.20
7	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ	2,496.3	11,278.59	28,154,761	11,482.58	28,663,966	1.67
8	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	4,294.31	6,437.09	27,642,885	6,498.66	27,907,277	1.63
9	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	1,656.25	8,423.65	13,951,673	8,592.23	14,230,889	0.83

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.71
合計	97.71

開示資料

決算

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