有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/01/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ガバメン ト・ボンド | 71,070.875 | 6,874.03 | 488,544,022 | 6,852.66 | 487,024,826 | 39.78 |
| 2 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・サステナ ブル・エクイティ・インカム | 25,053.586 | 9,883.36 | 247,613,742 | 10,215.07 | 255,924,234 | 20.90 |
| 3 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・コーポ レート・ボンド | 33,823.594 | 6,992.99 | 236,528,365 | 6,991.36 | 236,473,192 | 19.31 |
| 4 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・ イールド・ボンド | 6,491.31 | 7,397.91 | 48,022,127 | 7,393.2 | 47,991,559 | 3.92 |
| 5 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF 現地通貨建・グローバ ル・エマージング・マーケッツ | 5,166.531 | 8,439.28 | 43,601,848 | 8,665.42 | 44,770,166 | 3.66 |
| 6 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・エマージ ング・マーケッツ・ボンド | 6,452.906 | 6,165.26 | 39,783,888 | 6,209.96 | 40,072,320 | 3.27 |
| 7 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・インベス トメント・グレード・セキュリタイズ ド・クレジット・ボンド | 5,149.125 | 7,605.32 | 39,160,784 | 7,652.44 | 39,403,416 | 3.22 |
| 8 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・リアルエ ステート・エクイティ | 1,857.25 | 8,164.98 | 15,164,410 | 8,564.86 | 15,907,101 | 1.30 |
| 9 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・インフラ ストラクチャー・エクイティ | 1,584.3 | 9,529.11 | 15,096,972 | 9,798.23 | 15,523,345 | 1.27 |
| 10 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF アジア・ハイ・イール ド・ボンド | 2,121.34 | 5,895.13 | 12,505,594 | 5,973.48 | 12,671,796 | 1.03 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.66 |
| 合計 | 97.66 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
