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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/19-2024/01/15)

【提出】: 2024/04/11 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF	6,468,710.07	100.03	647,113,876	99.62	644,475,643	42.67
2	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・サステナブル・エクイティ・インカム	25,781.586	11,746.34	302,839,516	12,271.84	316,387,575	20.95
3	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF	2,956,268.33	100.01	295,668,488	99.88	295,300,165	19.55
4	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	5,390.531	9,429.32	50,829,068	9,509.5	51,261,265	3.39
5	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	493,036.55	100.11	49,360,968	99.71	49,161,315	3.25
6	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	6,764.125	7,161.05	48,438,243	7,186.75	48,612,109	3.22
7	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	5,667.31	6,889.18	39,043,121	6,896.25	39,083,203	2.59
8	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ	1,798.3	10,312.1	18,544,265	10,327.25	18,571,509	1.23
9	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	1,598.25	8,536.95	13,644,188	8,471.77	13,540,020	0.90
10	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	564.34	4,663.65	2,631,887	4,660.64	2,630,190	0.17

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.92
合計	97.92

開示資料

決算

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