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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

【提出】: 2021/10/12 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	44,111.875	9,028.96	398,284,354	9,065.69	399,904,848	38.91
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・配当株	22,014.063	11,458.89	252,256,726	11,405.72	251,086,348	24.43
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	16,434.594	9,309.75	153,001,961	9,368.72	153,971,224	14.98
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	5,702.125	8,982.28	51,218,083	8,993.95	51,284,638	4.99
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	4,397.531	8,915.61	39,206,689	8,930.28	39,271,191	3.82
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	3,767.906	9,013.69	33,962,763	9,027.28	34,013,968	3.31
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	3,440.31	9,631.79	33,136,360	9,588.29	32,986,696	3.21
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	2,703.25	9,583.61	25,906,897	9,713.08	26,256,886	2.55
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	2,103.34	9,678.12	20,356,381	9,359.91	19,687,083	1.92

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.12
合計	98.12

開示資料

決算

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