有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド | 16,718.594 | 9,724.79 | 162,584,860 | 9,873.46 | 165,070,469 | 28.94 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド | 15,044.875 | 10,052.14 | 151,233,306 | 10,115.64 | 152,188,539 | 26.68 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・配当株 | 13,573.063 | 8,915.35 | 121,008,704 | 8,878.54 | 120,509,091 | 21.13 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ | 3,297.531 | 8,872.53 | 29,257,469 | 8,844.04 | 29,163,502 | 5.11 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 3,033.125 | 9,381.71 | 28,455,924 | 9,389.95 | 28,480,901 | 4.99 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド | 2,276.906 | 9,122.17 | 20,770,344 | 9,400.32 | 21,403,651 | 3.75 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド | 2,087.31 | 9,345.13 | 19,506,185 | 9,583.35 | 20,003,428 | 3.51 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ | 1,673.25 | 7,359.42 | 12,314,156 | 7,394.64 | 12,373,081 | 2.17 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバルショートデュレーションハイ・イールド・ボンド | 1,029.597 | 9,448.34 | 9,727,982 | 9,611.57 | 9,896,049 | 1.74 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.02 |
| 合計 | 98.02 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
