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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/16-2025/07/15)

【提出】: 2025/10/14 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCI TS ETF	8,585,629.07	86.63	743,830,645	85.06	730,376,030	39.92
2	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・エクイティ・クオリティ・インカム	32,744.586	13,574.97	444,506,925	13,920.19	455,810,891	24.91
3	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UC ITS ETF	3,619,222.33	89.21	322,870,824	88.01	318,552,367	17.41
4	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	10,103.531	9,191.86	92,870,242	9,226.35	93,218,783	5.10
5	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	8,934.125	6,490	57,982,524	6,500.43	58,075,716	3.17
6	アイルランド	投資証券	HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	496,328.55	94.69	47,001,966	93.97	46,641,681	2.55
7	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	5,159.31	6,361.71	32,822,059	6,384.27	32,938,433	1.80
8	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ	2,622.3	11,632.34	30,503,487	11,811.64	30,973,674	1.69
9	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	1,813.25	8,102.88	14,692,550	8,258.41	14,974,570	0.82

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.38
合計	97.38

開示資料

決算

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