- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド | 19,307.594 | 9,691.5 | 187,119,681 | 9,673.21 | 186,766,430 | 27.53 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド | 19,046.875 | 9,549.42 | 181,886,771 | 9,549.97 | 181,897,084 | 26.82 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・配当株 | 14,929.063 | 10,406.6 | 155,360,897 | 10,159.72 | 151,675,189 | 22.36 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ | 3,951.531 | 8,945.81 | 35,349,657 | 8,907.44 | 35,198,060 | 5.19 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 3,680.125 | 9,248.17 | 34,034,450 | 9,280.76 | 34,154,364 | 5.04 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド | 2,414.31 | 9,800.19 | 23,660,699 | 9,783.04 | 23,619,298 | 3.48 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド | 2,303.906 | 9,330.35 | 21,496,249 | 9,358.03 | 21,560,035 | 3.18 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ | 2,114.25 | 7,785.71 | 16,460,939 | 7,899.37 | 16,701,255 | 2.46 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド | 618 | 10,243.44 | 6,330,451 | 10,255.91 | 6,338,156 | 0.93 |
| ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバルショートデュレーションハイ・イールド・ボンド | 483.597 | 9,708.9 | 4,695,198 | 9,713.34 | 4,697,343 | 0.69 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.68 |
| 合計 | 97.68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
