有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/17-2023/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボ ンド | 90,000.875 | 6,378.35 | 574,057,171 | 6,343.56 | 570,926,040 | 41.81 |
| 2 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・サステナブル・ エクイティ・インカム | 26,434.586 | 11,217.36 | 296,526,267 | 11,438.72 | 302,377,880 | 22.14 |
| 3 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・コーポレート・ ボンド | 40,981.594 | 6,536.48 | 267,875,451 | 6,537.16 | 267,903,564 | 19.62 |
| 4 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エ マージング・マーケッツ | 5,531.531 | 9,294.39 | 51,412,206 | 9,388.43 | 51,932,419 | 3.80 |
| 5 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・エマージング・ マーケッツ・ボンド | 7,646.906 | 5,883.73 | 44,992,360 | 5,883.23 | 44,988,545 | 3.29 |
| 6 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・インベストメン ト・グレード・セキュリタイズド・クレジッ ト・ボンド | 6,082.125 | 7,373.97 | 44,849,455 | 7,376.62 | 44,865,524 | 3.29 |
| 7 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・イール ド・ボンド | 5,157.31 | 6,979.51 | 35,995,507 | 6,989.25 | 36,045,734 | 2.64 |
| 8 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・インフラストラ クチャー・エクイティ | 1,254.3 | 10,154.57 | 12,736,880 | 10,428.66 | 13,080,670 | 0.96 |
| 9 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・リアルエステー ト・エクイティ | 1,009.25 | 8,284.16 | 8,360,795 | 8,388.36 | 8,465,960 | 0.62 |
| 10 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボ ンド | 719.34 | 4,982.84 | 3,584,359 | 4,896.62 | 3,522,336 | 0.26 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.42 |
| 合計 | 98.42 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
