有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ガバメ ント・ボンド | 55,772.875 | 7,479.53 | 417,154,891 | 7,578.06 | 422,650,193 | 40.21 |
| 2 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・コーポ レート・ボンド | 27,190.594 | 7,425.93 | 201,915,447 | 7,584.75 | 206,234,075 | 19.62 |
| 3 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・サステ ナブル・ロングターム・配当株 | 17,856.063 | 10,942.59 | 195,391,576 | 11,438.01 | 204,237,827 | 19.43 |
| 4 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF 現地通貨建・グロー バル・エマージング・マーケッツ | 4,651.531 | 8,643.3 | 40,204,587 | 8,563.42 | 39,833,036 | 3.79 |
| 5 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・リアル エステート・エクイティ | 4,009.25 | 9,166 | 36,748,797 | 9,562.06 | 38,336,721 | 3.65 |
| 6 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・エマー ジング・マーケッツ・ボンド | 5,598.906 | 6,001.74 | 33,603,222 | 6,246.38 | 34,972,900 | 3.33 |
| 7 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・ イールド・ボンド | 4,524.31 | 7,350.64 | 33,256,574 | 7,571.05 | 34,253,790 | 3.26 |
| 8 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・インベ ストメント・グレード・セキュリタイ ズド・クレジット・ボンド | 4,227.125 | 7,877.48 | 33,299,122 | 7,869.95 | 33,267,270 | 3.17 |
| 9 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF アジア・ハイ・イー ルド・ボンド | 2,095.34 | 5,526.5 | 11,579,915 | 5,584.78 | 11,702,012 | 1.11 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.57 |
| 合計 | 97.57 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
