有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/16-2026/01/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11特定期間自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	第12特定期間自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
営業収益
	受取配当金	71,550,805	77,724,136
	受取利息	82,936	97,821
	有価証券売買等損益	△42,453,487	34,391,734
	その他収益	21,326	-
	営業収益合計	29,201,580	112,213,691
営業費用
	受託者報酬	282,825	310,223
	委託者報酬	10,370,270	11,374,677
	その他費用	1,695,901	1,713,150
	営業費用合計	12,348,996	13,398,050
営業利益又は営業損失(△)		16,852,584	98,815,641
経常利益又は経常損失(△)		16,852,584	98,815,641
当期純利益又は当期純損失(△)		16,852,584	98,815,641
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		214,734	2,398,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△541,541,027	△624,148,411
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,679,370	70,871,126
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,679,370	70,871,126
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,646,839	88,352,287
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,646,839	88,352,287
分配金		56,277,765	59,266,660
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△624,148,411	△604,479,028