有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/19-2024/01/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7特定期間自 2023年1月17日至 2023年7月18日	第8特定期間自 2023年7月19日至 2024年1月15日
営業収益
	受取配当金	53,597,901	45,175,713
	有価証券売買等損益	△20,813,208	△14,032,555
	営業収益合計	32,784,693	31,143,158
営業費用
	支払利息	17,267	12,736
	受託者報酬	212,379	228,518
	委託者報酬	7,787,045	8,378,854
	その他費用	1,289,574	1,389,890
	営業費用合計	9,306,265	10,009,998
営業利益又は営業損失(△)		23,478,428	21,133,160
経常利益又は経常損失(△)		23,478,428	21,133,160
当期純利益又は当期純損失(△)		23,478,428	21,133,160
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		71,329	△369,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△286,782,495	△347,779,322
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,177,159	16,816,655
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,177,159	16,816,655
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,366,421	49,953,290
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,366,421	49,953,290
分配金		39,214,664	43,321,904
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△347,779,322	△402,734,921