有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5特定期間自 2022年1月18日至 2022年7月15日	第6特定期間自 2022年7月16日至 2023年1月16日
営業収益
	受取配当金	42,678,572	40,112,246
	有価証券売買等損益	△117,516,778	△58,234,599
	営業収益合計	△74,838,206	△18,122,353
営業費用
	支払利息	14,350	15,774
	受託者報酬	161,569	184,583
	委託者報酬	5,924,017	6,768,017
	その他費用	980,293	1,119,347
	営業費用合計	7,080,229	8,087,721
営業利益又は営業損失(△)		△81,918,435	△26,210,074
経常利益又は経常損失(△)		△81,918,435	△26,210,074
当期純利益又は当期純損失(△)		△81,918,435	△26,210,074
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△8,151,322	△285,649
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△64,764,658	△175,841,954
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,945,763	8,536,743
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,945,763	8,536,743
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,874,116	57,928,819
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,874,116	57,928,819
分配金		33,381,830	35,624,040
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△175,841,954	△286,782,495