有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/16-2025/07/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10特定期間自 2024年7月17日至 2025年1月15日	第11特定期間自 2025年1月16日至 2025年7月15日
営業収益
	受取配当金	72,073,436	71,550,805
	受取利息	36,201	82,936
	有価証券売買等損益	△88,656,692	△42,453,487
	その他収益	-	21,326
	営業収益合計	△16,547,055	29,201,580
営業費用
	受託者報酬	287,308	282,825
	委託者報酬	10,534,651	10,370,270
	その他費用	1,684,650	1,695,901
	営業費用合計	12,506,609	12,348,996
営業利益又は営業損失(△)		△29,053,664	16,852,584
経常利益又は経常損失(△)		△29,053,664	16,852,584
当期純利益又は当期純損失(△)		△29,053,664	16,852,584
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		217,166	214,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△437,116,805	△541,541,027
剰余金増加額又は欠損金減少額		53,747,315	30,679,370
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,747,315	30,679,370
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		75,224,944	73,646,839
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,224,944	73,646,839
分配金		53,675,763	56,277,765
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△541,541,027	△624,148,411