HSBC世界資産選抜充実生活コース(定率払出型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,159,119 | 64,140,292 |
| 投資証券 | 659,794,164 | 997,935,385 |
| 流動資産計 | 686,953,283 | 1,062,075,677 |
| 資産の部合計 | 686,953,283 | 1,062,075,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,386,555 | 38,757,148 |
| 未払収益分配金 | 6,757,580 | 10,224,020 |
| 未払受託者報酬 | 35,036 | 50,076 |
| 未払委託者報酬 | 1,284,615 | 1,836,012 |
| 未払利息 | 61 | 140 |
| その他未払費用 | 618,196 | 794,313 |
| 流動負債計 | 20,082,043 | 51,661,709 |
| 負債の部合計 | 20,082,043 | 51,661,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 675,758,042 | 1,022,402,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,886,802 | -11,988,034 |
| （分配準備積立金） | 8,955,426 | 17,869,104 |
| 元本等合計 | 666,871,240 | 1,010,413,968 |
| 純資産の部合計 | 666,871,240 | 1,010,413,968 |
| 負債・純資産合計 | 686,953,283 | 1,062,075,677 |
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