HSBC世界資産選抜充実生活コース(定率払出型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,140,292 | 79,118,713 |
| 投資証券 | 997,935,385 | 1,261,761,173 |
| 未収入金 | － | 56,791,185 |
| 流動資産計 | 1,062,075,677 | 1,397,671,071 |
| 資産の部合計 | 1,062,075,677 | 1,397,671,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 38,757,148 | － |
| 未払収益分配金 | 10,224,020 | 13,399,428 |
| 未払解約金 | － | 104,965,380 |
| 未払受託者報酬 | 50,076 | 77,037 |
| 未払委託者報酬 | 1,836,012 | 2,824,718 |
| 未払利息 | 140 | 184 |
| その他未払費用 | 794,313 | 1,226,147 |
| 流動負債計 | 51,661,709 | 122,492,894 |
| 負債の部合計 | 51,661,709 | 122,492,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,022,402,002 | 1,339,942,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,988,034 | -64,764,658 |
| （分配準備積立金） | 17,869,104 | 27,501,078 |
| 元本等合計 | 1,010,413,968 | 1,275,178,177 |
| 純資産の部合計 | 1,010,413,968 | 1,275,178,177 |
| 負債・純資産合計 | 1,062,075,677 | 1,397,671,071 |
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