HSBC世界資産選抜充実生活コース(定率払出型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月13日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,118,713 | 39,445,138 |
| 投資証券 | 1,261,761,173 | 1,020,042,289 |
| 未収入金 | 56,791,185 | － |
| 流動資産計 | 1,397,671,071 | 1,059,487,427 |
| 資産の部合計 | 1,397,671,071 | 1,059,487,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 22,860,834 |
| 未払収益分配金 | 13,399,428 | 11,975,571 |
| 未払解約金 | 104,965,380 | － |
| 未払受託者報酬 | 77,037 | 51,945 |
| 未払委託者報酬 | 2,824,718 | 1,904,644 |
| 未払利息 | 184 | 117 |
| その他未払費用 | 1,226,147 | 979,127 |
| 流動負債計 | 122,492,894 | 37,772,238 |
| 負債の部合計 | 122,492,894 | 37,772,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,339,942,835 | 1,197,557,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,764,658 | -175,841,954 |
| （分配準備積立金） | 27,501,078 | 27,702,308 |
| 元本等合計 | 1,275,178,177 | 1,021,715,189 |
| 純資産の部合計 | 1,275,178,177 | 1,021,715,189 |
| 負債・純資産合計 | 1,397,671,071 | 1,059,487,427 |
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