HSBC世界資産選抜充実生活コース(定率払出型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,445,138 | 22,321,307 |
| 投資証券 | 1,020,042,289 | 1,164,423,052 |
| 未収入金 | － | 21,736,064 |
| 流動資産計 | 1,059,487,427 | 1,208,480,423 |
| 資産の部合計 | 1,059,487,427 | 1,208,480,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,860,834 | － |
| 未払収益分配金 | 11,975,571 | 11,838,629 |
| 未払受託者報酬 | 51,945 | 65,738 |
| 未払委託者報酬 | 1,904,644 | 2,410,462 |
| 未払利息 | 117 | 67 |
| その他未払費用 | 979,127 | 1,119,347 |
| 流動負債計 | 37,772,238 | 15,434,243 |
| 負債の部合計 | 37,772,238 | 15,434,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,197,557,143 | 1,479,828,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,841,954 | -286,782,495 |
| （分配準備積立金） | 27,702,308 | 31,383,619 |
| 元本等合計 | 1,021,715,189 | 1,193,046,180 |
| 純資産の部合計 | 1,021,715,189 | 1,193,046,180 |
| 負債・純資産合計 | 1,059,487,427 | 1,208,480,423 |
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