HSBC世界資産選抜充実生活コース(定率払出型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/17-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,321,307 | 43,818,874 |
| 投資証券 | 1,164,423,052 | 1,350,183,288 |
| 未収入金 | 21,736,064 | － |
| 流動資産計 | 1,208,480,423 | 1,394,002,162 |
| 資産の部合計 | 1,208,480,423 | 1,394,002,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 14,213,075 |
| 未払収益分配金 | 11,838,629 | 13,677,511 |
| 未払受託者報酬 | 65,738 | 77,381 |
| 未払委託者報酬 | 2,410,462 | 2,837,333 |
| 未払利息 | 67 | 132 |
| その他未払費用 | 1,119,347 | 1,287,067 |
| 流動負債計 | 15,434,243 | 32,092,499 |
| 負債の部合計 | 15,434,243 | 32,092,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,479,828,675 | 1,709,688,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -286,782,495 | -347,779,322 |
| （分配準備積立金） | 31,383,619 | 42,592,583 |
| 元本等合計 | 1,193,046,180 | 1,361,909,663 |
| 純資産の部合計 | 1,193,046,180 | 1,361,909,663 |
| 負債・純資産合計 | 1,208,480,423 | 1,394,002,162 |
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