HSBC世界資産選抜充実生活コース(定率払出型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月11日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/19-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,818,874 | 40,859,912 |
| 投資証券 | 1,350,183,288 | 1,437,872,634 |
| 流動資産計 | 1,394,002,162 | 1,478,732,546 |
| 資産の部合計 | 1,394,002,162 | 1,478,732,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,213,075 | － |
| 未払収益分配金 | 13,677,511 | 14,876,975 |
| 未払解約金 | － | 2,592,970 |
| 未払受託者報酬 | 77,381 | 79,399 |
| 未払委託者報酬 | 2,837,333 | 2,911,209 |
| 未払利息 | 132 | 122 |
| その他未払費用 | 1,287,067 | 1,384,883 |
| 流動負債計 | 32,092,499 | 21,845,558 |
| 負債の部合計 | 32,092,499 | 21,845,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,709,688,985 | 1,859,621,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -347,779,322 | -402,734,921 |
| （分配準備積立金） | 42,592,583 | 41,087,478 |
| 元本等合計 | 1,361,909,663 | 1,456,886,988 |
| 純資産の部合計 | 1,361,909,663 | 1,456,886,988 |
| 負債・純資産合計 | 1,394,002,162 | 1,478,732,546 |
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