HSBC世界資産選抜充実生活コース(定率払出型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月15日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/16-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,859,912 | 53,461,869 |
| 投資証券 | 1,437,872,634 | 1,684,815,814 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 1,478,732,546 | 1,738,277,697 |
| 資産の部合計 | 1,478,732,546 | 1,738,277,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,876,975 | 17,208,333 |
| 未払解約金 | 2,592,970 | 2,022,776 |
| 未払受託者報酬 | 79,399 | 93,450 |
| 未払委託者報酬 | 2,911,209 | 3,426,531 |
| 未払利息 | 122 | － |
| その他未払費用 | 1,384,883 | 1,601,738 |
| 流動負債計 | 21,845,558 | 24,352,828 |
| 負債の部合計 | 21,845,558 | 24,352,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,859,621,909 | 2,151,041,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -402,734,921 | -437,116,805 |
| （分配準備積立金） | 41,087,478 | 36,639,853 |
| 元本等合計 | 1,456,886,988 | 1,713,924,869 |
| 純資産の部合計 | 1,456,886,988 | 1,713,924,869 |
| 負債・純資産合計 | 1,478,732,546 | 1,738,277,697 |
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