HSBC世界資産選抜充実生活コース(定率払出型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,461,869 | 57,769,655 |
| 投資証券 | 1,684,815,814 | 1,675,093,688 |
| 未収利息 | 14 | 253 |
| 流動資産計 | 1,738,277,697 | 1,732,863,596 |
| 資産の部合計 | 1,738,277,697 | 1,732,863,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,208,333 | 18,007,036 |
| 未払解約金 | 2,022,776 | 232,830 |
| 未払受託者報酬 | 93,450 | 95,593 |
| 未払委託者報酬 | 3,426,531 | 3,505,013 |
| その他未払費用 | 1,601,738 | 1,684,650 |
| 流動負債計 | 24,352,828 | 23,525,122 |
| 負債の部合計 | 24,352,828 | 23,525,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,151,041,674 | 2,250,879,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -437,116,805 | -541,541,027 |
| （分配準備積立金） | 36,639,853 | 45,677,460 |
| 元本等合計 | 1,713,924,869 | 1,709,338,474 |
| 純資産の部合計 | 1,713,924,869 | 1,709,338,474 |
| 負債・純資産合計 | 1,738,277,697 | 1,732,863,596 |
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