HSBC世界資産選抜充実生活コース(定率払出型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月14日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,769,655 | 40,948,884 |
| 投資証券 | 1,675,093,688 | 1,780,728,879 |
| 未収利息 | 253 | 392 |
| 流動資産計 | 1,732,863,596 | 1,821,678,155 |
| 資産の部合計 | 1,732,863,596 | 1,821,678,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,007,036 | 19,369,063 |
| 未払解約金 | 232,830 | － |
| 未払受託者報酬 | 95,593 | 96,334 |
| 未払委託者報酬 | 3,505,013 | 3,532,277 |
| その他未払費用 | 1,684,650 | 1,695,901 |
| 流動負債計 | 23,525,122 | 24,693,575 |
| 負債の部合計 | 23,525,122 | 24,693,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,250,879,501 | 2,421,132,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -541,541,027 | -624,148,411 |
| （分配準備積立金） | 45,677,460 | 56,368,337 |
| 元本等合計 | 1,709,338,474 | 1,796,984,580 |
| 純資産の部合計 | 1,709,338,474 | 1,796,984,580 |
| 負債・純資産合計 | 1,732,863,596 | 1,821,678,155 |
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