HSBC世界資産選抜充実生活コース(定率払出型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/16-2026/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,948,884 | 60,471,501 |
| 投資証券 | 1,780,728,879 | 1,863,679,053 |
| 未収利息 | 392 | 994 |
| 流動資産計 | 1,821,678,155 | 1,924,151,548 |
| 資産の部合計 | 1,821,678,155 | 1,924,151,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,313,774 |
| 未払収益分配金 | 19,369,063 | 20,003,192 |
| 未払解約金 | － | 443,734 |
| 未払受託者報酬 | 96,334 | 99,763 |
| 未払委託者報酬 | 3,532,277 | 3,657,928 |
| その他未払費用 | 1,695,901 | 1,713,150 |
| 流動負債計 | 24,693,575 | 28,231,541 |
| 負債の部合計 | 24,693,575 | 28,231,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,421,132,991 | 2,500,399,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -624,148,411 | -604,479,028 |
| （分配準備積立金） | 56,368,337 | 67,847,673 |
| 元本等合計 | 1,796,984,580 | 1,895,920,007 |
| 純資産の部合計 | 1,796,984,580 | 1,895,920,007 |
| 負債・純資産合計 | 1,821,678,155 | 1,924,151,548 |
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