有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/19-2024/01/15)

【提出】
2024/04/11 9:18
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資証券ルクセンブルク490,085,87132.45
アイルランド988,937,12365.48
小計1,479,022,99497.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―31,359,9562.08
合計(純資産総額)1,510,382,950100.00

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