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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 572,251,806 | 32.68 |
| アイルランド | 1,075,466,060 | 61.41 | |
| 小計 | 1,647,717,866 | 94.08 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 103,611,977 | 5.92 |
| 合計(純資産総額) | 1,751,329,843 | 100.00 | |