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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/16-2025/07/15)

【提出】: 2025/10/14 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	685,992,067	37.50
	アイルランド	1,095,570,078	59.88
	小計	1,781,562,145	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,976,395	2.62
合計(純資産総額)		1,829,538,540	100.00

開示資料

決算

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