純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	729	8,753,606
単位型株式投資信託	113	612,116
追加型公社債投資信託	1	32,161
単位型公社債投資信託	192	457,316
合 計	1,035	9,855,200

2021/06/10 9:19

#2 投資リスク（連結）

(チ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/06/10 9:19

#3 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

2021/06/10 9:19

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,782,077	0.38
合計(純資産総額)		26,796,366,149	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/06/10 9:19

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/06/10 9:19

#6 注記表（連結）

項 目		第1期(2021年 3月15日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	714,752,564円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	0.9739円
		(10,000口当たりの純資産額	9,739円)

2021/06/10 9:19

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">年月日純資産総額

2021/06/10 9:19

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2021年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,809,601,036	円
Ⅱ 負債総額	13,234,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,796,366,149	円
Ⅳ 発行済口数	27,354,365,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9796	円
(1万口当たり純資産額)	(9,796	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額26,809,601,036円Ⅱ 負債総額13,234,887円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,796,366,149円Ⅳ 発行済口数27,354,365,969口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9796円(1万口当たり純資産額)(9,796円)

2021/06/10 9:19

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/06/10 9:19

#10 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2021/06/10 9:19