- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月2日-令和3年3月15日)
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,809,601,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,234,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,796,366,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,354,365,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9796 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,796 | 円) |
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,809,601,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,234,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,796,366,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,354,365,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9796 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,796 | 円) |
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