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【提出】: 2025/06/12 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	20,929,246,546円
Ⅱ 負債総額	12,755,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,916,491,196円
Ⅳ 発行済口数	22,691,204,733口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9218円
(1万口当たり純資産額)	(9,218円)

開示資料

決算

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