- 有報資料
- 48項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/16-2024/03/15)
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,126,593,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,532,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,119,060,612円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,843,886,944口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9277円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,277円) |
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