有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/16-2023/03/15)

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【提出】
2023/06/12 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額21,776,976,994円
Ⅱ 負債総額3,172,380円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,773,804,614円
Ⅳ 発行済口数24,420,532,080口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8916円
(1万口当たり純資産額)(8,916円)

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