有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

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【提出】
2022/06/09 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額23,176,093,799円
Ⅱ 負債総額3,241,099円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,172,852,700円
Ⅳ 発行済口数24,881,046,457口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9313円
(1万口当たり純資産額)(9,313円)

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