有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/18-2026/03/16)

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【提出】
2026/06/11 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03
2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額19,831,196,605円
Ⅱ 負債総額55,729,956円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,775,466,649円
Ⅳ 発行済口数21,616,333,962口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9148円
(1万口当たり純資産額)(9,148円)

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