有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月2日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 3月15日) | 26,679,926,859 | 26,707,321,538 | 9,739 | 9,749 |
| 2020年 3月末日 | 23,526,895,912 | ― | 8,329 | ― | |
| 4月末日 | 25,182,215,430 | ― | 8,924 | ― | |
| 5月末日 | 25,893,355,101 | ― | 9,209 | ― | |
| 6月末日 | 26,352,100,549 | ― | 9,372 | ― | |
| 7月末日 | 26,854,624,974 | ― | 9,592 | ― | |
| 8月末日 | 26,826,764,117 | ― | 9,620 | ― | |
| 9月末日 | 26,724,233,407 | ― | 9,585 | ― | |
| 10月末日 | 26,822,947,300 | ― | 9,624 | ― | |
| 11月末日 | 27,163,091,401 | ― | 9,776 | ― | |
| 12月末日 | 27,318,004,125 | ― | 9,851 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 26,991,189,671 | ― | 9,777 | ― | |
| 2月末日 | 26,696,294,217 | ― | 9,739 | ― | |
| 3月末日 | 26,796,366,149 | ― | 9,796 | ― | |
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