有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/16-2025/03/17)
①【純資産の推移】
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 3月15日) | 26,679,926,859 | 26,707,321,538 | 9,739 | 9,749 |
| 第2期 | (2022年 3月15日) | 22,780,167,258 | 22,805,099,123 | 9,137 | 9,147 |
| 第3期 | (2023年 3月15日) | 21,689,278,732 | 21,713,699,264 | 8,882 | 8,892 |
| 第4期 | (2024年 3月15日) | 22,158,096,622 | 22,181,989,339 | 9,274 | 9,284 |
| 第5期 | (2025年 3月17日) | 20,910,796,387 | 20,933,498,682 | 9,211 | 9,221 |
| 2024年 3月末日 | 22,119,060,612 | - | 9,277 | - | |
| 4月末日 | 22,016,515,071 | - | 9,251 | - | |
| 5月末日 | 21,896,267,245 | - | 9,282 | - | |
| 6月末日 | 21,888,996,748 | - | 9,290 | - | |
| 7月末日 | 21,801,941,301 | - | 9,317 | - | |
| 8月末日 | 21,855,924,975 | - | 9,372 | - | |
| 9月末日 | 21,903,573,803 | - | 9,423 | - | |
| 10月末日 | 21,822,596,404 | - | 9,431 | - | |
| 11月末日 | 21,626,864,014 | - | 9,392 | - | |
| 12月末日 | 21,512,004,076 | - | 9,377 | - | |
| 2025年 1月末日 | 21,379,132,774 | - | 9,363 | - | |
| 2月末日 | 21,115,088,416 | - | 9,284 | - | |
| 3月末日 | 20,916,491,196 | - | 9,218 | - | |
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