有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 3月15日) | 26,679,926,859 | 26,707,321,538 | 9,739 | 9,749 |
| 第2期 | (2022年 3月15日) | 22,780,167,258 | 22,805,099,123 | 9,137 | 9,147 |
| 2021年 3月末日 | 26,796,366,149 | - | 9,796 | - | |
| 4月末日 | 26,684,854,238 | - | 9,812 | - | |
| 5月末日 | 26,508,427,324 | - | 9,775 | - | |
| 6月末日 | 26,425,885,892 | - | 9,835 | - | |
| 7月末日 | 26,249,292,080 | - | 9,884 | - | |
| 8月末日 | 25,916,919,142 | - | 9,841 | - | |
| 9月末日 | 25,670,226,446 | - | 9,880 | - | |
| 10月末日 | 25,545,582,399 | - | 9,922 | - | |
| 11月末日 | 25,150,921,047 | - | 9,829 | - | |
| 12月末日 | 24,806,753,521 | - | 9,876 | - | |
| 2022年 1月末日 | 24,139,097,250 | - | 9,650 | - | |
| 2月末日 | 23,634,039,237 | - | 9,470 | - | |
| 3月末日 | 23,172,852,700 | - | 9,313 | - | |
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