有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/16-2023/03/15)
①【純資産の推移】
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 3月15日) | 26,679,926,859 | 26,707,321,538 | 9,739 | 9,749 |
| 第2期 | (2022年 3月15日) | 22,780,167,258 | 22,805,099,123 | 9,137 | 9,147 |
| 第3期 | (2023年 3月15日) | 21,689,278,732 | 21,713,699,264 | 8,882 | 8,892 |
| 2022年 3月末日 | 23,172,852,700 | - | 9,313 | - | |
| 4月末日 | 22,532,303,872 | - | 9,069 | - | |
| 5月末日 | 22,599,108,606 | - | 9,117 | - | |
| 6月末日 | 22,385,746,624 | - | 9,045 | - | |
| 7月末日 | 22,488,508,130 | - | 9,101 | - | |
| 8月末日 | 22,595,282,166 | - | 9,174 | - | |
| 9月末日 | 21,457,357,415 | - | 8,730 | - | |
| 10月末日 | 21,497,023,474 | - | 8,759 | - | |
| 11月末日 | 21,754,096,412 | - | 8,868 | - | |
| 12月末日 | 20,750,867,221 | - | 8,482 | - | |
| 2023年 1月末日 | 21,323,340,651 | - | 8,720 | - | |
| 2月末日 | 21,389,985,933 | - | 8,755 | - | |
| 3月末日 | 21,773,804,614 | - | 8,916 | - | |
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